VGF Branchenzahlen 2010: Anleger investieren 13 Prozent mehr Eigenkapital in geschlossene Fonds

VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. | Nr.
04/2011 Zeichenzahl: 6.381

– Zuwachs des platzierten Eigenkapitals um 13 Prozent gegenüber
dem Vorjahr auf 5,8 Milliarden Euro

– Fondsvolumen im Gesamtmarkt bei 10,8 Milliarden Euro

– Starke Zuwächse bei Deutschland-Immobilienfonds,
Energiefonds,Private Equity Fonds und Leasingfonds

– Talsohle nach Finanzkrise durchschritten, der Markt erholt sich

Die wichtigsten Zahlen zu den einzelnen Assetklassen im Ãœberblick:

– Mehrzahl der Assetklassen verzeichnet Zuwachs

– Insbesondere Deutschland-Immobilienfonds mit einem Plus von 46
Prozent gegenüber 2009

– Energiefonds konnten nach 2009 auch in 2010 wiederum einen
deutlichen Anstieg verzeichnen – das platzierte Eigenkapital
liegt bei 832,2 Mio. EUR

– Schiffsfonds erreichten ein um 34 Prozent gestiegenes
Platzierungsvolumen von 996,3 Mio. EUR, davon 285,6 Mio. EUR
durch Eigenkapitalerhöhungen

Der VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. hat heute in Frankfurt am
Main die Branchenzahlen für das Jahr 2010 veröffentlicht.
Geschlossene Fonds haben im Vergleich zum Vorjahr 693,5 Mio. EUR mehr
und damit gesamt 5,8 Mrd. EUR Eigenkapital bei privaten und
institutionellen Anlegern eingesammelt. Davon entfielen 4,0 Mrd. EUR
auf die Verbandsmitglieder des VGF. Das Fondsvolumen (Eigenkapital
zzgl. Fremdkapital) in 2010 lag bei 10,8 Mrd. EUR. Hiervon
platzierten VGF-Mitglieder 7,8 Mrd. EUR.

VGF Branchenzahlen 2010

– Ergebnisse der VGF Branchenzahlen-Erhebung 2010 herunterladen:

http://www.presseportal.de/go2/VGF_Branchenzahlen_2010

– Weitere Ergebnisse der VGF Branchenzahlen-Erhebung 2010
anzeigen:

http://www.vgf-branchenzahlen.de/index.php?id=963

Methodik

Befragt wurden die im Verband organisierten Anbieter sowie
Fondsanbieter, die in den vergangenen drei Jahren kumuliert
mindestens 5 Mio. EUR Eigenkapital platziert haben. Diese Häuser
sieht der Verband als dauerhaft präsent an. Sie bilden daher den
relevanten Markt der Anbieter geschlossener Fonds. Schätzungen und
Hochrechnungen wurden nicht vorgenommen.

Anleger zeichnen mehr geschlossene Fonds

Der Zuwachs des platzierten Eigenkapitals beträgt 13 Prozent.
Institutionelle Investoren vertrauen der Anlage in geschlossene
Fonds. Jeder zehnte Euro Eigenkapital kam von institutionellen
Anlegern.

Überwiegend Zuwächse bei den Assetklassen

In sieben der elf Assetklassen ist das platzierte Eigenkapital in
2010 gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und zwar deutlich je nach
Assetklasse zwischen 32 Prozent und 87 Prozent.

Den größten Zuwachs erzielten Leasingfonds. Gegenüber 2009 (41,9
Mio. EUR) stieg das platzierte Eigenkapital um 87 Prozent auf 78,4
Mio. EUR.

Private Equity Fonds konnten bei den Anlegern 403,0 Mio. EUR und
damit 73 Prozent mehr Eigenkapital als 2009 (233,2 Mio. EUR)
einwerben.

Der Trend zu Investitionen in den Energiesektor hielt weiter an,
Energiefonds konnten einen Zuwachs auf 832,2 Mio. EUR verzeichnen, im
Jahr 2009 waren es noch 547,2 Mio. EUR. Das entspricht einer
prozentualen Zunahme des platzierten Eigenkapitals von 52 Prozent.

Die größte Assetklasse 2010 sind die geschlossenen Immobilienfonds
mit Objekten in Deutschland mit einem Anteil von 28 Prozent am
gesamten platzierten Eigenkapital des Jahres 2010. Das
Platzierungsvolumen beträgt 1,6 Mrd. EUR, das entspricht einer
Zunahme von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2009: 1,1 Mrd. EUR).

Auch Flugzeugfonds konnten deutlich von 428,4 Mio. EUR (2009) um
42 Prozent auf 607,1 Mio. EUR platziertes Eigenkapital zulegen.

Das Platzierungsvolumen bei Schiffsfonds ist um 34 Prozent auf
996,3 Mio. EUR gestiegen (2009: 742,7 Mio. EUR). Hierin sind
Eigenkapital-Erhöhungen von 285,6 Mio. EUR enthalten. Anleger haben
diese Gelder gewährt, um die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise
auf die in Fahrt befindlichen Fondsschiffe abzufedern. Bereinigt um
die Kapitalerhöhungen bewegen sich Schiffsfonds auf dem
Vorjahresniveau.

In Portfoliofonds flossen mit 115,5 Mio. EUR investiertem
Eigenkapital 32 Prozent mehr als im Vorjahr (2009: 87,7 Mio. EUR).

Vier Assetklassen mussten einen Rückgang des platzierten
Eigenkapitals hinnehmen

Während 2009 noch 103 Mio. EUR in
Lebensversicherungszweitmarktfonds investiert wurden, waren es in
2010 nur noch 0,05 Mio. EUR. Unter Druck gerieten die
Auslands-Immobilienfonds. Als stärkstes Segment in 2009 (1,4 Mio.
EUR) wurde hier ein Rückgang des investierten Eigenkapitals von 47
Prozent auf 723,1 Mio. EUR verzeichnet. Damit sind in ausländische
Immobilien investierte geschlossene Fonds die viertgrößte Assetklasse
in 2010.

Zurückgegangen sind ebenfalls die Investitionen in
Infrastrukturfonds. Das platzierte Eigenkapital verringerte sich um
34 Prozent auf 49,5 Mio. EUR (2009: 74,6 Mio. EUR).
Spezialitätenfonds verloren 17 Prozent an Platzierungsvolumen, von
417,1 Mio. EUR in 2009 auf 347,9 Mio. EUR in 2010.

Freier Vertrieb legt zu

Die freien Vertriebe haben 31 Prozent aller Beteiligungen an
geschlossenen Fonds in 2010 platziert und damit im Vergleich zum
Vorjahr (2009: 27 Prozent) um 4 Prozentpunkte zugelegt. Nach wie vor
sind die Banken der stärkste Vertriebskanal, jedoch musste ein
Rückgang um 9 Prozentpunkte auf 44 Prozent in 2010 hingenommen werden
(2009: 53 Prozent). Die übrigen 25 Prozent verteilen sich auf andere
Vertriebsarten, wie den institutionellen und den direkten Vertrieb.

Stärkstes Quartal 04/2010

Das vierte Quartal des Jahres 2010 war das stärkste mit einem
Platzierungsvolumen von 1,6 Mrd. EUR. Das entspricht einem Anteil von
27 Prozent am gesamten platzierten Eigenkapital in 2010.

Ausblick 2011

Erforderlich ist eine schnelle Umsetzung der Anforderungen aus den
Regulierungen auf nationaler und europäischer Ebene. Das von der
Bundesregierung angekündigte Gesetz für Vermögensanlagen darf nicht
weiter auf sich warten lassen. Der Markt braucht hinsichtlich der
zukünftigen regulatorischen Anforderungen Rechtssicherheit.

Entscheidend wird für 2011 neben der intensiven Kundenbindung die
Zurück- und Neugewinnung von Zeichnern sein. Geschlossene Fonds als
zielgerichtete Sachwertinvestitionen bieten Anlegern in Zeiten von
Dollarschwäche, Euro-Krise und Inflationsangst eine gute Alternative
zu anderen Kapitalanlagen. Für die Bereiche Immobilien, Flugzeuge und
erneuerbare Energien sieht der Verband für 2011 daher eine besonders
positive, deutlich steigende Entwicklung in den Platzierungszahlen.

Zum VGF Verband Geschlossene Fonds e.V.:

Derzeit vertritt der VGF insgesamt 60 Mitglieder, darunter 44
Anbieter geschlossener Fonds und 16 Fördermitglieder. Die im Verband
organisierten Anbieter verwalten zusammen ein Investitionsvolumen von
rund 165 Mrd. Euro. Bezogen auf den Gesamtmarkt in Deutschland mit
einem verwalteten Fondsvolumen von 198 Mrd. Euro repräsentiert der
VGF damit mehr als 80 Prozent des Marktes geschlossener Fonds. Im
Jahr 2010 haben die Mitglieder des Verbands Fonds mit einem Volumen
von rund 7,8 Mrd. Euro aufgelegt. Bezogen auf das
Gesamtemissionsvolumen im Jahr 2010 von 10,8 Mrd. Euro entspricht
dies einem Anteil von mehr als 70 Prozent.

Mitglieder im VGF sind:

AXA Merkens Fonds, Bouwfonds, Buss Capital, BVT Holding, Commerz
Real CFB-Fonds, DCM Deutsche Capital Management, Deutsche Bank Asset
Finance & Leasing, Deutsche Fonds Holding, Deutsche Structured
Finance, Doric Asset Finance, Dr. Peters, DWS Finanz-Service, E&P
Real Estate, GEBAB, Hahn, Hamburg Trust, Hannover Leasing, Hansa
Treuhand, HCI Capital, Hesse Newman Capital, HGA Capital, HIH
Hamburgische Immobilien Handlung, IDEENKAPITAL, ILG Fonds,
Industrifinans Real Estate, IVG Private Funds, JAMESTOWN, KGAL, König
& Cie, LHI Leasing, Lloyd Fonds, MPC Münchmeyer Petersen Capital,
Nordcapital, OwnerShip, PCE Premium Capital, Real IS, SachsenFonds,
SHB, Signa Property Funds, US Treuhand, Voigt & Coll., WealthCap –
Wealth Management Capital Holding, White Owl, Wölbern Invest

Fördermitglieder im VGF sind:

Aktiva Rechtsanwaltsgesellschaft Steinhauer & Kollegen, Böag,
Clifford Chance, Cordes + Partner, Deloitte & Touche, GGV
Grützmacher/Gravert/Viegener, Ernst & Young, Fondsmanagement
Düsseldorf, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Klumpe, Schroeder + Partner
Rechtsanwälte, optegra:hhkl, Riedel & Cie. Consulting, Rödl &
Partner, TPW Todt & Partner, Watson, Farley & Williams, Zurich
Vertrieb

Impressum:

VGF VERBAND GESCHLOSSENE FONDS e.V. | Adresse: Georgenstraße 24 |
10117 Berlin | T +49 30. 31 80 49 00 | F +49 30. 32 30 19 79 |
Vorstand: Oliver Porr (Vorsitzender), Mario Liebermann, Dr. Joachim
Seeler, Dr. Torsten Teichert, Gert Waltenbauer, Reiner Seelheim,
Michael Kohl | Hauptgeschäftsführer / Sprecher des Verbandes: RA Eric
Romba | Eingetragen beim Amtsgericht Berlin – Charlottenburg
Vereinsregister-Nr. 23527 Nz | Internet: www.vgf-online.de | E-Mail:
kontakt@vgf-online.de

Pressekontakt:

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